• 东港股份:2016年年度审计报告
  • 发布时间:2019-07-22 15:50 | 作者:admin | 来源:网络整理 | 浏览:
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            原船驶往:东港一份:2016年度查帐讲

            通讯地址:现在称Beijing市东城区永定门西河边路 8 号院 7 中海置业连拱廊西楼 5-11 层 Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing 审 邮递区号(邮政) 密码):100077 计 器(TEL):+86(10)88095588 描写(Fax):+86(10)88091199 报 告 瑞华精通文学评论[2017] 01280078 号 东港一份利害关系乘客名额有限制的公司所一些合股: we的有格形式审计了后附的东港一份利害关系乘客名额有限制的公司(以下省略“东港一份公司”)的决算表, 包罗 2016 年 12 月 31 每日合及公司使协调表,2016 年度合与公司盈余表、 合及公司现钞流量表、合及日记。 一、完成层对决算表的责备 编制和公允列报决算表是东港一份公司完成层的责备。这些责备包罗:(1)压力 着陆F会计师基准编制决算表,让它刚才地反照;(2)设计、落实和保持 打电话给的衣服的胸襟把持,使决算表不在鉴于作弊或以此类推缘故使遭受的重弄错报。 二、会计师师的责备 we的有格形式的责备是对决算表宣布审计看待。。据奇纳河报道 会计师师审计基频的的排成等级。奇纳河会计师师审计基频的提出要求we的有格形式庆祝 奇纳河会计师师职业道德守则,打算和家具审计,以确保 报纸收买的有理保证。 审计触及审计顺序的落实。,获取使担忧决算表算术和发行的审计给做防护处置。选择 审计顺序安心会计师师的断定。,包罗对鉴于作弊或失策使遭受的决算表重弄错 讲风险评价。举行风险评价时,会计师师思索与决算表编制前预备的相关性性 的衣服的胸襟把持,设计针对性的审计顺序。审计还包罗评价完成层怎样选择会计师保险单。 15 会计师估量的有效性和有检测出,和对决算表总体列报的评价。 we的有格形式信任,we的有格形式学到的审计给做防护处置是满足的、针对性的,为宣布审计看待暂代他人职务着陆。 三、审计看待 we的有格形式以为,上述的决算表着陆,刚才有理的支持 映了东港一份利害关系乘客名额有限制的公司 2016 年 12 月 31 日常合与公司财务状况 2016 年度合 公司的经纪业绩和现钞流。 瑞华会计师师事务所(特别普通停泊) 奇纳河会计师师:罗军 奇纳河现在称Beijing 奇纳河会计师师:夏瑞 2017年4月21日 16 决算表 财务票据打中日记单位:人民币元 1、合财务状况表 编制单位:东港一份利害关系乘客名额有限制的公司 单位:元 发射 按期的使协调 期初使协调 连贯资产: 钱币资产 269,729,197.63 383,596,462.05 结算存货基金 拆出资产 以公允估价计量并号码替换 使移近利害得失掌握财政融资 衍生掌握财政融资 应收账户票据 1,771,440.91 497,496.00 应收账户学分 314,918,070.66 182,828,441.96 预支付一笔钱 24,982,720.64 5,311,039.55 应收账户高昂的 应收账户分保金额学分 应收账户分保金额和约预备金 应收账户利钱 应收账户股息 以此类推应收账户款 24,598,056.51 24,015,264.13 价钱看涨而买入返售掌握财政融资 存货 115,935,330.40 122,614,486.18 分为SAL考虑资产 一年内期满的非连贯资产 161,969.95 193,875.77 以此类推连贯资产 598,366,772.88 457,641,539.80 连贯资产弄明白 1,350,463,559.58 1,176,698,605.44 非连贯资产: 发给借出及垫款 可供使赞成掌握财政融资 考虑至期满装饰 临时应收账户款 临时股权装饰 装饰性现实 7,074,505.23 8,250,945.06 固定资产 726,610,839.89 624,346,358.01 在建工程 1,936,565.15 106,422,058.04 工程物质 固定资产整理 虚构力生物质产 17 油气资产 无形资产 96,069,659.71 91,589,685.44 功绩开展 12,007,982.72 10,570,051.87 好感 2,574,277.78 2,485,097.93 临时递延费 4,031,633.09 1,804,920.59 递延所得税资产 8,328,335.39 6,652,213.39 以此类推非连贯资产 非连贯资产弄明白 858,633,798.96 852,121,330.33 资产一共 2,209,097,358.54 2,028,819,935.77 连贯拉账: 短期专款 向姓银行专款 吸取存款和同性存款 拆入资产 以公允估价计量并号码替换 使移近利害得失掌握财政拉账 衍生掌握财政拉账 周旋票据 154,341,887.81 140,646,132.41 周旋学分 179,020,429.83 158,875,817.76 预收一笔钱 103,312,487.57 111,999,630.22 投放市场回购掌握财政融资款 周旋经纪业及佣钱 周旋临产阵痛薪酬 64,279,779.32 45,908,818.72 应交征收费 32,753,235.58 32,442,360.68 周旋利钱 周旋股息 以此类推周旋款 67,291,062.13 29,317,660.56 周旋分保金额学分 保险和约预备金 代劳分文件款 代劳承销品市条款文件款 脔割为对SAL的考虑拉账 一年内期满的非连贯拉账 2,260,817.93 3,225,333.46 以此类推连贯拉账 连贯拉账弄明白 603,259,700.17 522,415,753.81 非连贯拉账: 临时专款 周旋债券股 在那里面:优先于证券 期资金证券 临时周旋款 3,766,287.85 4,892,329.53 临时周旋工钱 专项周旋款 估计拉账 递延进项 9,793,660.02 11,288,620.02 递延所得税拉账 18 以此类推非连贯拉账 非连贯拉账弄明白 13,559,947.87 16,180,949.55 拉账弄明白 616,819,648.04 538,596,703.36 专一些合法爱好: 公平合理的事 363,777, 363,777, 以此类推合法爱好器 在那里面:优先于证券 期资金证券 资金大众众积 379,181,058.58 379,181,058.58 减:库存股 以此类推的倍数支出 专项积累 普通支出积 184,484,007.96 154,457,633.46 普通风风风险预备 未分派盈余 594,647,151.10 515,747,532.40 总公司冠军的弄明白 1,522,089,831.64 1,413,163,838.44 多数合股方合法爱好 70,187,878.86 77,059,393.97 专一些合趣味计 1,592,277,710.50 1,490,223,232.41 拉账和专一些合趣味计 2,209,097,358.54 2,028,819,935.77 法定代理人:王爱先 会计师掌管:史建忠 会计师机构负责人:郑理 2、总公司财务状况表 单位:元 发射 按期的使协调 期初使协调 连贯资产: 钱币资产 186,346,521.57 258,092,537.32 以公允估价计量并号码替换 使移近利害得失掌握财政融资 衍生掌握财政融资 应收账户票据 1,771,440.91 497,496.00 应收账户学分 162,534,330.32 118,574,069.58 预支付一笔钱 23,573,837.97 2,444,520.52 应收账户利钱 应收账户股息 以此类推应收账户款 16,140,493.72 10,188,995.57 存货 56,297,383.80 48,095,651.28 分为SAL考虑资产 一年内期满的非连贯资产 108,608.95 193,875.77 以此类推连贯资产 592,658,334.68 441,434,076.63 连贯资产弄明白 1,039,430,951.92 879,521,222.67 非连贯资产: 可供使赞成掌握财政融资 考虑至期满装饰 临时应收账户款 19 临时股权装饰 336,918,380.39 335,408,380.39 装饰性现实 固定资产 317,582,008.42 351,841,388.04 在建工程 1,158,538.47 130,784.40 工程物质 固定资产整理 虚构力生物质产 油气资产 无形资产 52,187,598.17 50,342,947.95 功绩开展 7,903,035.17 6,781,978.55 好感 临时递延费 1,798,205.16 1,388,300.07 递延所得税资产 4,953,878.65 4,176,914.23 以此类推非连贯资产 非连贯资产弄明白 722,501,644.43 750,070,693.63 资产一共 1,761,932,596.35 1,629,591,916.30 连贯拉账: 短期专款 以公允估价计量并号码替换 使移近利害得失掌握财政拉账 衍生掌握财政拉账 周旋票据 154,341,887.81 140,986,132.41 周旋学分 85,915,058.83 71,961,559.47 预收一笔钱 70,913,264.21 48,249,414.50 周旋临产阵痛薪酬 30,659,701.88 27,118,932.97 应交征收费 19,587,680.71 21,638,924.66 周旋利钱 周旋股息 以此类推周旋款 57,430,873.05 67,473,408.18 脔割为对SAL的考虑拉账 一年内期满的非连贯拉账 以此类推连贯拉账 连贯拉账弄明白 418,848,466.49 377,428,372.19 非连贯拉账: 临时专款 周旋债券股 在那里面:优先于证券 期资金证券 临时周旋款 临时周旋工钱 专项周旋款 估计拉账 递延进项 1,036,660.02 1,158,620.02 递延所得税拉账 以此类推非连贯拉账 非连贯拉账弄明白 1,036,660.02 1,158,620.02 20 拉账弄明白 419,885,126.51 378,586,992.21 专一些合法爱好: 公平合理的事 363,777, 363,777, 以此类推合法爱好器 在那里面:优先于证券 期资金证券 资金大众众积 378,000,186.04 378,000,186.04 减:库存股 以此类推的倍数支出 专项积累 普通支出积 184,484,007.96 154,457,633.46 未分派盈余 415,785,661.84 354,769,490.59 专一些合趣味计 1,342,047,469.84 1,251,004,924.09 拉账和专一些合趣味计 1,761,932,596.35 1,629,591,916.30 3、合盈余表 单位:元 发射 瞄准继续的发作量 上独一事情 一、营业总支出 1,491,364,440.95 1,256,248,131.57 在那里面:营业支出 1,491,364,440.95 1,256,248,131.57 利钱支出 已赚高昂的 经纪业及佣钱支出 二、营业总本钱 1,244,724,755.56 1,021,999,446.52 在那里面:营业本钱 889,464,556.86 754,732,200.65 利钱开展 经纪业及佣钱开展 退保金 净擦掉费 萃取物保险和约预备金净总值 保单利息开展 分高昂的用 税金及附加 20,008,329.28 12,859,606.54 市条款费 121,188,043.55 89,092,363.11 完成费 205,061,849.66 162,012,681.57 财务费 -645,915.01 -1,022,060.54 资产减值失败 9,647,891.22 4,324,655.19 加:公允估价替换进项 数字输出) 装饰进项(增加以一数字输出) 18,236,164.04 25,259,322.30 列) 在那里面:工买卖公司和谐资事情 -1,228, 的装饰进项 汇兑进项(失败以-数字输出) 三、营业盈余(增加以数字输出) 264,875,849.43 259,508,007.35 21 加:营业外支出 14,945,074.32 14,827,974.16 在那里面:非连贯资产设法对付进项 15,786.90 4,908,226.78 减:营业外开展 904,594.64 2,361,995.34 在那里面:非连贯资产设法对付失败 810,946.60 594,428.98 四、盈余全部含义(增加全部含义以数字输出) 278,916, 271,973,986.17 减:所得征收费 41,232,198.15 39,763,834.74 五、净盈余(净增加以数字输出) 237,684,130.96 232,210,151.43 归属于总公司专一些的净盈余 219,143,663.99 216,223,017.20 多数合股息弊得失 18,540,466.97 15,987,134.23 六、以此类推建筑群合支出纳税后净总值 归属于总公司专一些的以此类推的倍数支出 纳税后净总值 (1)后来地不克不及重花色品种进利害得失。 他的倍数支出 1.再计量与效益打算 拉账或净资产替换 2.秒步。着陆合法爱好法,被装饰单位没 能重花色品种进利害得失的以此类推的倍数支出中享 某些共用 (2)后来地将重花色品种进利害得失的以此类推发射 综协同进项 1.着陆合法爱好法,被装饰单位 后将重花色品种进利害得失的以此类推的倍数支出中 享某些共用 2.秒步。SAL掌握财政融资公允价钱 估价替换利害得失 三。考虑至期满装饰被重行花色品种为 可供使赞成掌握财政融资利害得失 四分之一的章。现钞流量套按期利害得失的有效性 分派 5.外汇决算表折算用天平称 6.以此类推 归属于多数合股的以此类推的倍数支出的 纳税后净总值 七、总支出 237,684,130.96 232,210,151.43 归属于总公司专一些的综协同进项 219,143,663.99 216,223,017.20 全部含义 归属于多数合股的总支出 18,540,466.97 15,987,134.23 八、每股进项: (1)根本每股进项 0.6 0.59 (2)每股进项的增加 0.6 0.59 比较期发作同卵的把持制建立下事情合的,被合方在合前获得的净盈余为::0 元,被合方上一期获得的净盈余:0 元。 法定代理人:王爱先 会计师掌管:史建忠 会计师机构负责人:郑理 22 4、总公司盈余表 单位:元 发射 瞄准继续的发作量 上独一事情 一、营业支出 879,565,459.46 814,649,553.68 减:营业本钱 628,802,750.07 582,617,348.01 税金及附加 11,550,557.12 7,090,143.83 市条款费 61,279,358.74 41,399,219.86 完成费 69,468,951.89 69,351,585.79 财务费 -1,052,536.41 -1,110,647.30 资产减值失败 3,925,426.60 2,253,238.67 加:公允估价替换进项 数字输出) 装饰进项(增加以一数字输出) 109,913,656.75 92,750,924.18 列) 在那里面:工买卖公司和谐资事情 勤劳装饰进项 二、营业盈余(增加以数字输出) 215,504,608.20 205,799,589.00 加:营业外支出 3,800,979.70 5,581,270.57 在那里面:非连贯资产设法对付进项 1,258.72 4,899,457.69 减:营业外开展 207,155.80 2,086,273.58 在那里面:非连贯资产设法对付失败 207,155.80 405,333.58 三、盈余全部含义(增加全部含义以-数字输出) 219,098,432.10 209,294,585.99 列) 减:所得征收费 18,922,602.15 21,792,093.78 四、净盈余(净增加以数字输出) 200,175,829.95 187,502,492.21 五、以此类推建筑群合支出纳税后净总值 (1)后来地不克不及重花色品种进利害得失 以此类推的倍数支出 1.再计量与效益打算 净拉账或净资产替换 2.秒步。合法爱好法下的被装饰单位 不克不及重花色品种进利害得失的以此类推的倍数支出中 享某些共用 (2)后来地将重花色品种进利害得失。 他的倍数支出 1.合法爱好法下的被装饰单位 后来地将重花色品种进利害得失的以此类推的倍数支出 中享某些共用 2.秒步。可供使赞成掌握财政融资的公允性 价估价替换利害得失 三。考虑至期满装饰的重行花色品种 可供使赞成掌握财政融资利害得失 四分之一的章。现钞流的利害 效分派 23 5.外汇决算表折算用天平称 6.以此类推 六、总支出 200,175,829.95 187,502,492.21 七、每股进项: (1)根本每股进项 0.55 0.52 (2)每股进项的增加 0.55 0.52 5、合现钞流量表 单位:元 发射 瞄准继续的发作量 上独一事情 一、经纪竞选运动发生的现钞流量: 市条款商品、暂代他人职务工役制收到的现钞 1,581,869,228.56 1,320,373,39 客户存款和同性放置一笔钱净扩大额 额 向姓禁令专款净扩大额 向以此类推掌握财政机构发工资一笔钱净扩大额 额 收到原保险和约高昂的售得的现钞 收到分保事情现钞净总值 保险津贴人储蓄及装饰款净扩大额 设法对付按公允估价计量,并计算其替换 入当使移近利害得失掌握财政融资净扩大额 采集利钱、经纪业及佣钱现钞 开展资产净扩大额 回购资产净扩大额 收到的征收费使复职 580,485.94 3, 收到以此类推与经纪竞选运动使担忧的现钞 316,127,347.86 280,712,836.11 经纪竞选运动现钞流量小计 1,898,577,062.36 1,601,089,406.73 市商品、工役制发工资的现钞 849,792,531.47 806,250,687.89 客户借出及垫款净扩大额 放置姓银行及同性一笔钱净扩大额 额 发工资原保险和约治疗金的现钞 发工资利钱、经纪业及佣钱现钞 发工资保单利息的现钞 发工资给临产阵痛和临产阵痛的现钞 205,589,185.23 151,567,005.90 金 发工资的各项征收费 181,534,156.87 156,636,070.78 发工资以此类推与经纪竞选运动使担忧的现钞 469,221,695.43 189,753,969.62 经纪竞选运动现钞流量小计 1,706,137,569.00 1,304,207,734.19 经纪竞选运动发生的现钞流量净总值 192,439,493.36 296,881,672.54 二、装饰竞选运动发生的现钞流量: 叫进来装饰方收到的现钞 862,500, 657,800, 售得装饰进项收到的现钞 22,735,877.81 26,715,422.70 设法对付固定资产、无形资产和以此类推 49,736.00 6,170,518.36 24 临时资产叫进来的现钞净总值 设法对付分店及以此类推营业单位收到 的现钞净总值 收到以此类推与装饰竞选运动使担忧的现钞 119, 装饰竞选运动现钞流量小计 885,405,208.32 690,685,941.06 固定资产购建、无形资产和以此类推 65,485,025.26 133,577,068.15 临时资产发工资的现钞 装饰发工资现钞 1,003,500, 624,800, 质押借出净扩大额 从分店和以此类推事情单位学到支付 5,467, 的现钞净总值 发工资以此类推与装饰竞选运动使担忧的现钞 17, 装饰竞选运动现钞流量小计 1,069,002,533.49 763,844,762.89 装饰竞选运动发生的现钞流量净总值 -183,597,325.17 -73,158,821.83 三、筹资竞选运动发生的现钞流量: 吸取装饰收到的现钞 400, 6,950, 在那里面:分店吸取多数合股装饰 400, 6,950, 收到的现钞 售得专款所收到的现钞 发行债券股收到的现钞 收到以此类推与筹资竞选运动使担忧的现钞 筹资竞选运动现钞流量小计 400, 6,950, 归还婚约发工资的现钞 2,952, 3,428, 分派股息、盈余或利钱发工资 127,028,305.44 124,163,011.94 的现钞 在那里面:发工资给多数合股的分店 17,895,021.24 15,408,360.10 股息、盈余 发工资以此类推与筹资竞选运动使担忧的现钞 2,470, 24, 筹资竞选运动现钞流量小计 132,450,417.74 127,615,336.94 筹资竞选运动发生的现钞流量净总值 -132,050,417.74 -120,665,336.94 四、汇率替换对现钞及现钞等价物的撞击撞击 撞击 五、现钞及现钞等价物净扩大额 -123,208,249.55 103,057,058.60 加:初始现钞及现钞等价物使协调 352,466,010.92 249,408,952.32 六、按期的现钞及现钞等价物使协调 229,257,761.37 352,466,010.92 6、总公司现钞流量表 单位:元 发射 瞄准继续的发作量 上独一事情 一、经纪竞选运动发生的现钞流量: 市条款商品、暂代他人职务工役制收到的现钞 981,764,211.51 889,017,088.37 收到的征收费使复职 3, 收到以此类推与经纪竞选运动使担忧的现钞 998,975,147.13 647,137,037.45 经纪竞选运动现钞流量小计 1,980,739,358.64 1,536,157,305.77 市商品、工役制发工资的现钞 817,325,753.84 694,640,841.27 25 发工资给临产阵痛和临产阵痛的现钞 92,489,709.99 75,239,449.55 金 发工资的各项征收费 94,039,494.74 78,391,613.42 发工资以此类推与经纪竞选运动使担忧的现钞 893,673,639.66 596,141,615.12 经纪竞选运动现钞流量小计 1,897,528,598.23 1,444,413,519.36 经纪竞选运动发生的现钞流量净总值 83,210,760.41 91,743,786.41 二、装饰竞选运动发生的现钞流量: 叫进来装饰方收到的现钞 850,000, 645,000, 售得装饰进项收到的现钞 111,109,515.36 92,978,072.95 设法对付固定资产、无形资产和以此类推 24,476,677.78 50,482,011.32 临时资产叫进来的现钞净总值 设法对付分店及以此类推营业单位收到 的现钞净总值 收到以此类推与装饰竞选运动使担忧的现钞 装饰竞选运动现钞流量小计 985,586,193.14 788,460,084.27 固定资产购建、无形资产和以此类推 36,936,994.78 26,814,592.83 临时资产发工资的现钞 装饰发工资现钞 1,001,510, 621,550, 从分店和以此类推事情单位学到支付 的现钞净总值 发工资以此类推与装饰竞选运动使担忧的现钞 装饰竞选运动现钞流量小计 1,038,446,994.78 648,364,592.83 装饰竞选运动发生的现钞流量净总值 -52,860,801.64 140,095,491.44 三、筹资竞选运动发生的现钞流量: 吸取装饰收到的现钞 售得专款所收到的现钞 发行债券股收到的现钞 收到以此类推与筹资竞选运动使担忧的现钞 筹资竞选运动现钞流量小计 归还婚约发工资的现钞 2,690, 分派股息、盈余或利钱发工资 109,133, 108,754,651.84 的现钞 发工资以此类推与筹资竞选运动使担忧的现钞 190, 24, 筹资竞选运动现钞流量小计 109,323,396.50 111,468,976.84 筹资竞选运动发生的现钞流量净总值 -109,323,396.50 -111,468,976.84 四、汇率替换对现钞及现钞等价物的撞击撞击 撞击 五、现钞及现钞等价物净扩大额 -78,973,437.73 120,369,845.84 加:初始现钞及现钞等价物使协调 226,962,086.19 106,592,240.35 六、按期的现钞及现钞等价物使协调 147,988,648.46 226,962,086.19 7、合专一些合法爱好替换表 比较期算术 单位:元 发射 比较期 26 总公司冠军的 专一些 以此类推合法爱好器 多数股 资金大众众 减:库 以此类推建筑群 专项储 普通支出 普通风 未分派 合趣味 公平合理的事 优先于 可以忍受的 西方合法爱好 以此类推 积 存股 协同进项 备 积 风风险预备 盈余 计 股 债 363,77 1,490,2 379,181 154,457 515,747 77,059, 一、不久以前腊尽冬残使协调 7,614. 23,232. ,058.58 ,633.46 ,532.40 393.97 00 41 加:会计师保险单 变动 为晚上的离题异异异 错修正 同卵的把持制 建立下事情合 以此类推 363,77 1,490,2 379,181 154,457 515,747 77,059, 二、年首使协调 7,614. 23,232. ,058.58 ,633.46 ,532.40 393.97 00 41 三、瞄准继续的扩大或增加 30,026, 78,899, -6,871,5 102,054 算术(增加 374.50 618.70 15.11 ,478.09 数字输出) (一)综协同进项总 219,143 18,540, 237,684 额 ,663.99 466.97 ,130.96 (2)企业家输出 -1,084,3 -7,516,9 -8,601,3 和资金增加 86.59 60.84 47.43 1.合股入伙普及 400,000 400,000 通股 .00 .00 2.秒步。以此类推合法爱好器 合股入伙资金 三。利害关系发工资支出 专一些合法爱好金 额 -1,084,3 -7,916,9 -9,001,3 四分之一的章。以此类推 86.59 60.84 47.43 -139,15 -127,02 30,026, -17,895, (3)盈余分派 9,658.7 8,305.4 374.50 021.24 0 4 30,026, -30,026, 1.萃取物普通支出积 374.50 374.50 2.秒步。萃取物普通风险 预备 -109,13 -127,02 三。专一些(或 -17,895, 3,284.2 8,305.4 合股分派 021.24 0 4 四分之一的章。以此类推 (4)专一些合法爱好 衣服的胸襟结转 1.资金大众众积转增 27 资金(或公平合理的事) 2.普通支出积转增 资金(或公平合理的事) 3.普通支出积治疗 增加 四分之一的章。以此类推 (五)专项积累 1.在就是这样包里萃取物 2.秒步。比较期应用 (6)以此类推 363,77 1,592,2 379,181 184,484 594,647 70,187, 四、比较期按期的使协调 7,614. 77,710. ,058.58 ,007.96 ,151.10 878.86 00 50 上一笔算术 单位:元 前期 总公司冠军的 专一些 发射 以此类推合法爱好器 多数股 资金大众众 减:库 以此类推建筑群 专项储 普通支出 普通风 未分派 合趣味 公平合理的事 优先于 可以忍受的 西方合法爱好 以此类推 积 存股 协同进项 备 积 风风险预备 盈余 计 股 债 363,80 1,365,0 375,517 5,229,8 126,332 436,791 67,849, 一、不久以前腊尽冬残使协调 6,414. 67,635. ,136.70 ,259.63 ,808.40 891.45 00 18 加:会计师保险单 变动 为晚上的离题异异异 错修正 同卵的把持制 建立下事情合 以此类推 363,80 1,365,0 375,517 5,229,8 126,332 436,791 67,849, 二、年首使协调 6,414. 67,635. ,136.70 ,259.63 ,808.40 891.45 00 18 三、瞄准继续的扩大或增加 -28,80 3,663,9 -5,229,8 28,125, 78,955, 9,209,5 125,155 算术(增加 0.00 21.88 373.83 724.00 02.52 ,597.23 数字输出) (一)综协同进项总 216,223 15,987, 232,210 额 ,017.20 134.23 ,151.43 (2)企业家输出 -28,80 -68,500. -5,229,8 8,630,7 13,763, 和资金增加 0.00 00 28.39 303.39 1.合股入伙普及 6,950,0 6,950,0 通股 00.00 00.00 2.秒步。以此类推合法爱好器 合股入伙资金 三。利害关系发工资支出 -5,229,8 5,229,8 28 专一些合法爱好金 额 -28,80 -68,500. 1,680,7 1,583,4 四分之一的章。以此类推 0.00 00 28.39 28.39 -137,26 -124,55 28,125, -15,408 (3)盈余分派 7,293.2 0,279.4 373.83 ,360.10 0 7 28,125, -28,125, 1.萃取物普通支出积 373.83 373.83 2.秒步。萃取物普通风险 预备 -109,14 -124,55 三。专一些(或 -15,408 1, 0,279.4 合股分派 ,360.10 7 7 四分之一的章。以此类推 (4)专一些合法爱好 衣服的胸襟结转 1.资金大众众积转增 资金(或公平合理的事) 2.普通支出积转增 资金(或公平合理的事) 3.普通支出积治疗 增加 四分之一的章。以此类推 (五)专项积累 1.在就是这样包里萃取物 2.秒步。比较期应用 3,732,4 3,732,4 (6)以此类推 21.88 21.88 363,77 1,490,2 379,181 154,457 515,747 77,059, 四、比较期按期的使协调 7,614. 23,232. ,058.58 ,633.46 ,532.40 393.97 00 41 8、总公司专一些合法爱好替换表 比较期算术 单位:元 比较期 发射 以此类推合法爱好器 减:库存 以此类推建筑群合 未分派 专一些权 公平合理的事 资金大众众积 专项积累 普通支出积 优先于证券 期资金证券 以此类推 股 进项 盈余 益弄明白 363,777 378,000,1 154,457,6 354,769 1,251,00 一、不久以前腊尽冬残使协调 , 86.04 33.46 ,490.59 4,924.09 加:会计师保险单 变动 为晚上的离题异异异 错修正 以此类推 29 363,777 378,000,1 154,457,6 354,769 1,251,00 二、年首使协调 , 86.04 33.46 ,490.59 4,924.09 三、瞄准继续的扩大或增加 30,026,37 61,016, 91,042,5 算术(增加 4.50 171.25 45.75 数字输出) (一)综协同进项总 200,175 200,175, 额 ,829.95 829.95 (2)企业家输出 和资金增加 1.合股入伙普及 通股 2.秒步。以此类推合法爱好器 合股入伙资金 三。利害关系发工资支出 专一些合法爱好金 额 四分之一的章。以此类推 -139,15 30,026,37 -109,133, (3)盈余分派 9,658.7 4.50 0 -30,026,3 30,026, 1.萃取物普通支出积 74.50 374.50 2.秒步。专一些(或 109,133 109,133, 合股分派 , 三。以此类推 (4)专一些合法爱好 衣服的胸襟结转 1.资金大众众积转增 资金(或公平合理的事) 2.普通支出积转增 资金(或公平合理的事) 3.普通支出积治疗 增加 四分之一的章。以此类推 (五)专项积累 1.在就是这样包里萃取物 2.秒步。比较期应用 (6)以此类推 363,777 378,000,1 184,484,0 415,785 1,342,047 四、比较期按期的使协调 , 86.04 07.96 ,661.84 ,469.84 上一笔算术 单位:元 前期 发射 以此类推合法爱好器 减:库存 以此类推建筑群合 未分派 专一些权 公平合理的事 资金大众众积 专项积累 普通支出积 优先于证券 期资金证券 以此类推 股 进项 盈余 益弄明白 363,806 374,336,2 5,229,875 126,332,2 304,534 1,163,77 一、不久以前腊尽冬残使协调 ,414.00 64.16 .00 59.63 ,291.58 9,354.37 30 加:会计师保险单 变动 为晚上的离题异异异 错修正 以此类推 363,806 374,336,2 5,229,875 126,332,2 304,534 1,163,77 二、年首使协调 ,414.00 64.16 .00 59.63 ,291.58 9,354.37 三、瞄准继续的扩大或增加 -28,800. 3,663,921 -5,229,87 28,125,37 50,235, 87,225,56 算术(增加 00 .88 5.00 3.83 199.01 9.72 数字输出) (一)综协同进项总 187,502 187,502,4 额 ,492.21 92.21 (2)企业家输出 -28,800. -68,500.0 -5,229,87 5,132,575 和资金增加 00 0 5.00 .00 1.合股入伙普及 通股 2.秒步。以此类推合法爱好器 合股入伙资金 三。利害关系发工资支出 -5,229,87 5,229,87 专一些合法爱好金 5.00 5.00 额 -28,800. -68,500.0 -97,300.0 四分之一的章。以此类推 00 0 0 -137,26 28,125,37 -109,141, (3)盈余分派 7,293.2 3.83 7 0 28,125,37 -28,125, 1.萃取物普通支出积 3.83 373.83 -109,14 2.秒步。专一些(或 -109,141, 1, 合股分派 7 7 三。以此类推 (4)专一些合法爱好 衣服的胸襟结转 1.资金大众众积转增 资金(或公平合理的事) 2.普通支出积转增 资金(或公平合理的事) 3.普通支出积治疗 增加 四分之一的章。以此类推 (五)专项积累 1.在就是这样包里萃取物 2.秒步。比较期应用 3,732,421 3,732,42 (6)以此类推 .88 1.88 四、比较期按期的使协调 363,777 378,000,1 154,457,6 354,769 1,251,00 31 , 86.04 33.46 ,490.59 4,924.09 东港一份利害关系乘客名额有限制的公司 2016 年度决算表脚注 (特别阐明除外,算术单位为人民币元 一、公司根本条款 东港一份利害关系乘客名额有限制的公司(以下省略“本公司”或“公司”)是由香港喜多来一圈乘客名额有限制的公 司、时机电子材料产业利害关系乘客名额有限制的公司、现在称Beijing中家华材料技术利害关系乘客名额有限制的公司、济南开展国有事情 兴业银行资产完成利害关系乘客名额有限制的公司与以此类推公司协同新加入某组织的人,对齐地为中华人民共和国 山狗舞济南市,奇纳河。公司 1996 山狗舞工商行政管理完成局赞同留下印象,一致社会信誉产额 码为:91370000613207311A。 we的有格形式的初级粒子是济南东港保证印刷利害关系乘客名额有限制的公司,2002 年 12 月 30 公司按照的每日替换 利害关系利害关系乘客名额有限制的公司。2007 年 1 月 30 日经奇纳河文件监督完成手续费文件监督完成发行 号文赞同,本公司 2007 年 2 月 8 向社会发行人民币权益股 2,800 万股,发行 为晚上的累计对齐资金算术为RM 110,000, 元,公平合理的事为人民币 110,000, 元, 一份面值为人民币/股。 1 元。公司对齐地址:山狗舞济南市华丽的北路 23 号。法定代理人 人:王爱先。对齐资金:363,777, 元人民币。经纪眼界:发表、包装装潢印刷 画笔和以此类推表格;事业用纸、纸类虚构;高档PAPE防伪处置,磁性卡片、IC 卡、智能卡、身份证和智能符号、印刷器材、电子知识及相关性制作、事业自动化知识 及相关性制作、电子元件、软件制作的功绩、虚构,我公司制作市条款;材料系 倍数工程辅助设施,材料和材料处置服役,科学与技术材料会诊服役;印刷设计服役; 前文制作发行;立案定期的、音像制品、电子发表发行和网上市条款;排成一行行走保留 贮藏和数字处置服役,排成一行行走完成、会诊服役;技术出口,房屋分裂的(法度提出要求) 赞成的发射,经相关性机关赞成后方可开展事情竞选运动。。 本决算表已由董事会赞成。。 本公司 2016 分店年度合 12 户,以此类推科目详见本脚注八。 的合法爱好”。 二、决算表的编制根底 本公司的决算表以继续经纪以防为根底。,由于现实发作的市和事情,着陆财务状况 事情会计师基准干事发表的根本基频的 33 3号卸料、贮藏所令 76 号修 订)、于 2006 年 2 月 15 7月1日及后来地公布和矫正 41 项详细会计师基准、事情会计师基准 应用指南、事情会计师基准及以此类推使担忧排成等级的解说,没有活力的奇纳河 文件监督完成手续费编报排成等级 15 编号-财务讲 32 普通排成等级(2014) 年度矫正中发行排成等级的编制。 33 着陆事情会计师基准的使担忧排成等级,we的有格形式公司的会计师以权责发作制为根底。。要产生断层某些黄金 掌握财政器和装饰内容,决算表以历史本钱为根底。。SAL非连贯性考虑 资产,从公允估价中演绎估量费后的算术,和考虑SAL先决条件的时的原始贴纸估价, 那最底下的?。资产以防发作减值,着陆随后排成等级计提类似的减值预备:。 三、契合事情会计师基准的申报 本公司编制的决算表契合,真实、完全的反照了we的有格形式的公司 2016 年 12 月 31 每日财务状况 2016 年度经纪效果和现钞流量材料。再者,本公 公司的决算表契合奇纳河文件 2014 公功绩行,矫正于200年 公司材料发行编报排成等级 15 否——财务讲的普通排成等级,相关性决算表参谋 的发行提出要求。 四、要紧会计师保险单和会计师估量 1、会计师继续 公司会计师继续分为年度会计师继续和中期会计师继续。,会计师中期指短于独一完全的的会计师年度的讲 继续。本公司会计师年度采用西历年度。,即,信诺公司每年 1 月 1 仅到一定程度 12 月 31 日止。 2、营业具有某个时代特征的 基准的营业具有某个时代特征的是指本公司从市用于做事方式的资产起至获得现钞或现钞等价物的期 间。我公司采用以下使感动 12 买卖具有某个时代特征的的月数,并以其作为资产和拉账的连贯性脔割基准。 3、记账标准钱币 人民币是公司所处的首要财务状况典礼打中钱币。,we的有格形式公司及其从属物 分店以人民币为记账标准钱币。。本公司编制本决算表所应用的钱币为RM。。 4、同卵的把持制制下和非同卵的把持制建立下事情合的会计师处置方式 事情合,两个或多个孤独事情合的市或事情 项。事情合分为同卵的把持制建立下事情合和非同卵的把持制建立下事情合。 (1)同卵的把持制建立下事情合 插一脚合的事情终极由同卵的事情把持。,把持产生断层临时人员的 时性的,为同卵的把持制制事情合。同卵的把持制制事情合,合日收买以此类推高丽参 与合事情把持权的支持为合方,插一脚合的以此类推事情为被合方。。合日,是指 合方现实售得合把持权的日期。 合分派获取资产和拉账以贴纸计量。。合分派获取 净资产贴纸估价与合贴纸估价之差,资金调准 资金公积(公平合理的事溢价;资金大众众积(公平合理的事溢价)亏短冲减的,保留进项调准。 合方属于事情合发作的指示方向费,包罗发作时的当按期利害得失。 34 (2)非同卵的把持制建立下事情合 插一脚合的事情不受,官能缺乏的同样的人的装饰品制制 事情合。非同卵的把持制制事情合,市日售得对以此类推插一脚合的把持权 支持是买方,插一脚合的以此类推事情为被市方。。市日,指对买方的现实收买。 外购件把持日期。 属于非同卵的把持制制事情合,合本钱包罗买方的购买定货单 发工资把持权的资产、发作或承当的拉账和发行的合法爱好性文件的公允估价,属于事情 合审计、法度服役、评价会诊等中庸费 按期利害得失。市方发行的合法爱好性文件或婚约性文件的市本钱,包罗合法爱好 性文件或婚约性文件的初始告知已收到算术。触及的或有对价按其公允估价计算 支出合本钱,市将来 12 必要新的或更多的或附加的人或事物的给做防护处置证明患有精神病市日期在 调准或出发,类似地调准和谐Goodwil。买方发作的合本钱和在对我们来说售得的可告知已收到进项 净告知已收到资产按市日的公允估价计量。。合本钱大于被市方市日t 告知已收到净资产公允估价共用的用天平称,好感告知已收到。合本钱小于合打中被市方 可区别的净资产公允估价共用,率先,收买被收买方的可识别资产、拉账和或有费 拉账的公允估价和合本钱的计量举行支票,复核后的合本钱仍小于C打中本钱。 被市方可区别的净资产公允估价共用,其用天平称号码当按期利害得失。 买方售得被市方与,市日递延所得税资产 已告知已收到但未告知已收到,市将来 12 个月内,如售得新的或更多的或附加的人或事物的材料使知晓市日 相关性材料已在,估计收买会出发Tempor的财务状况效益。 获得的,递延所得税资产的告知已收到,同时,减轻好感,好感缺乏,用天平称分派 确以为当按期利害得失;除上述的而且,告知已收到与事情合相关性的递延所得税资产,号码 当按期利害得失。 经过屡次市分步获得的非同卵的把持制建立下事情合,据贮藏所大约印务协会的音讯 会计师基准解说号 5 第19号通牒(会计师学[2012] 编号)和事情会计师基准编号 33 数字-合 决算表第51条大约、5(2)),判 多个事务倘若属于包事务。属于包装袋市,主教权限本神经节前的几段 阐明和正文四、13临时股权装饰会计师处置;不属于包装袋市,区 独立的决算表和谐决算表: 在一般决算表中,市优先于权所持股权装饰的贴纸估价和市日 新装饰本钱积和,初始装饰本钱;市新来考虑的被市方利害关系 权触及以此类推的倍数支出的,在设法对付该项装饰时将与其相关性的以此类推的倍数支出采用与被市 该方指示方向设法对付SAM上的相关性资产或拉账,除按合法爱好法核算外 买方重行计算净替换的类似共用。,其余者 35 转到现期装饰进项。 在合决算表中,属于市新来考虑的被市方利害关系权,着陆本提出要求市 DA公允估价的重行计量,公允估价与贴纸估价的用天平称号码现期存货。;市 日先发制人考虑的被市方的股权触及以此类推的倍数支出的,与其相关性的以此类推的倍数支出该当采 用与被市该方指示方向设法对付SAM上的相关性资产或拉账,除非契合爱好和趣味 法核算的在被市方重行计量设定津贴打算净拉账或净资产使遭受的替换打中类似共用 在外面,其余者分派在市时转为现期装饰进项。。 5、合决算表的编制方式 (1)合决算表眼界的决定基频的 决定合决算表的合眼界。。把持是指公司有权对公司举行装饰。 党的权利,插一脚装饰相关性竞选运动,消受变量的偿还,而且生产率应用被装饰的装饰 党的权利撞击该偿还算术。合眼界包罗公司及其有分店。。分店,指校长。 分部把持机身。 一旦相关性正路和条款发作替换,相关性原理将,本公 该司将举行重行评价。。 (2)合决算表的编制方式 自售得分店净资产之日起,公司开端使过得快活上了 进入合眼界;从丧权辱国现实把持权之日起终止纳进入合眼界。属于设法对付的分店�

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